Форекс каталог
Воскресенье, 16.06.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: shahmatniy, Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Палата №6 - Trading Psychology » Цитатник (Выдержки)
Цитатник
shahmatniyДата: Суббота, 15.12.2018, 13:47 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 252
Репутация: 14
Статус: Оффлайн


Было принято решение создать отдельную консолидированную тему, в которой каждый желающий может поделиться выдержками из различных источников, касательно психологии трейдинга, либо просто психологии, но которые будут полезны нашему трейдерскому комьюнити. Просьба быть по мере возможности краткими.


Прикрепления: 0477439.jpg(172.5 Kb)


Сообщение отредактировал shahmatniy - Суббота, 15.12.2018, 14:19
 
shahmatniyДата: Суббота, 15.12.2018, 14:00 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 252
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Очень важная выдержка, которую я привожу из книги "Интуитивный трейдинг" Н. Луданова. Обязательна к прочтению новичкам.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Главные враги спекулянта орудуют изнутри (Ливермор)

«Свойственные всем слабости становятся фатальными для успеха в спекулятивной торговле. Причем обычно это те самые слабости, которые делают человека желанным в дружеском общении, или же те, от которых человек старается особенно тщательно защититься во всех других своих делах и которые далеко не так опасны, как торговля на фондовой или на товарной бирже».

«Главные враги спекулянта орудуют изнутри. Человек по природе склонен к чувствам надежды и страха. Когда в ходе спекулятивной игры рынок вдруг идет против тебя, ты каждый день надеешься, что этот день - последний, и теряешь при этом больше, чем если бы не прислушивался к голосу надежды, к этому верному союзнику всех первопроходцев и строителей империй - и больших и малых. А когда рынок идет так, как нужно тебе, ты начинаешь страшиться, что уже следующий день унесет с собой все твои прибыли, и ты выходишь из игры, - слишком рано выходишь. Страх мешает тебе зарабатывать столько, сколько следовало бы. Удачливый торговец должен сражаться с этими врожденными и неистребимыми инстинктами. Он должен добиться того, чтобы эти естественные импульсы работали вполне противоестественным образом. Где обычные люди надеются, он должен страшиться, где они страшатся, он должен надеяться. Он должен страшиться того, что небольшие потери могут многократно возрасти, и надеяться на то, что прибыль обернется гигантской прибылью. Играть на бирже так, как это делает средний человек, абсолютно неверно».

«Надежда – это важная техника выживания человеческой расы. Но надежда, как и ее рыночные братья – невежество, жадность и страх – всегда искажают причину».

Джесси Ливермор сформулировал некоторые правила, касающиеся психологии и эмоционального контроля. Практически все они сохранили актуальность до настоящего дня. Ливермор пишет о тех заблуждениях, которые в той или иной степени есть в каждом из нас и которые представляют величайшую опасность для инвестора или спекулянта.

Каждый из нас имеет желание принять участие и получить выигрыш в каждой сделке. Однако сделки следует совершать только в такие моменты, когда рынок созрел для движения в выгодном для вас направлении.

Только безрассудный человек может рассчитывать на то, что деньги можно зарабатывать каждый день и каждую неделю. Если не защититься от этой столь естественной для человека тяги делать ставку в каждой игре, то это может привести к катастрофе.

Биржевику совсем недостаточно следить и подмечать за тем, как ведет себя рынок в тех или иных условиях, он должен научиться читать себя самого столь же грамотно, что и ленту биржевого телеграфа. Он должен изучать свои собственные реакции на определенные импульсы и возможности, создаваемые рынком, так же, как он изучает графики движения цен или финансовые отчеты компаний.

Один из основных запретов Джесси Ливермора, касающийся биржевой торговли, состоит в том, что спекулятивным предприятиям нельзя превращаться в инвестиционные. Не становитесь «инвестором поневоле». Он считал спекуляции гораздо более безопасным бизнесом по сравнению с инвестированием. Все акции рано или поздно теряют свою стоимость, а инвесторы в отличие от спекулянтов не контролируют в полной мере свои вложения и теряют на этом гигантские суммы.

И еще один момент: безрассудно совершать вторую сделку, если в первой вы получили убыток. Никогда не усредняйте потери. Джесси Ливермор пишет о том, что каждый, кто хочет добиться успеха в биржевых спекуляциях, должен рассматривать спекуляцию как бизнес и относиться к ней соответственно, а не как к азартной игре.




Сообщение отредактировал shahmatniy - Суббота, 15.12.2018, 14:21
 
Tisha™Дата: Суббота, 15.12.2018, 16:45 | Сообщение # 3
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3397
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Сложно спорить с Ливермором. Он таки прав. smile Из собственного опыта и практики скажу, что труднее всего заставить человека, который пришел заниматься трейдингом, прекратить мыслить как инвестор.

К сожалению, большинство (подавляющее большинство) могут без ограничения по времени терпеть убытки (пока не потеряют большие суммы) и абсолютно не умеют "терпеть" прибыль, стремясь тут же закрыть позицию, как только рынок немного уходит в их сторону.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
shahmatniyДата: Суббота, 15.12.2018, 17:32 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 252
Репутация: 14
Статус: Оффлайн

Цитата
и абсолютно не умеют "терпеть" прибыль, стремясь тут же закрыть позицию, как только рынок немного уходит в их сторону
В этом вопросе нахожу интересной тактику из книги David Graeme-Smith ShortSwing Trading (SST), где предлагается просто трейлить прибыль и не закрываться вручную, пока не закроет сам стоп. Хотя я бы её дополнил. Если все же есть объективные сигналы о возможном начале коррекции, то лучше бы зафиксироваться, а то мало ли коррекция и вовсе окажется не коррекцией wink


Сообщение отредактировал shahmatniy - Суббота, 15.12.2018, 18:11
 
shahmatniyДата: Суббота, 19.01.2019, 18:02 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 252
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Из книги "Интуитивный трейдинг" Н. Луданова.

О ПСИХОЛОГИИ ТОРГОВЛИ
"Мое самое важное правило, Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной, очень убыточной". (Ларри Вильямс)


«Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитивно, но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете, покупая или продавая слишком много контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций».

«Если ваша система веры говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру буквально вынудит вас дать зеленый свет потерям, заставит держаться за проигрышные позиции, т.е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает».

С точки зрения НЛП это правило является выражением мотивации «прочь» от того, чего мы не хотим.

Как бы не было неприятно сохранять постоянное беспокойство по поводу занимаемой позиции, для краткосрочного трейдера подобная психологическая установка является очень полезной. На рынке нельзя никогда расслабляться. По-моему, именно это правило свидетельствует о том, что подход Ларри Вильямса в некоторой степени близок к интуитивному, поскольку системному трейдеру не нужно контролировать себя столь серьезным образом. Создание подобного настроя свидетельствует о том, что у Ларри Вильямса нет совершенно четкой системы принятия решений и ему приходится принимать дополнительные меры эмоционального контроля.

Ларри Вильямс пишет о том, что «вы должны иметь некоторую уверенность, но не слишком большую». «Уверенность возникает из вашего изучения рынка, а не из ваших ощущений самого себя. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, осно­ванная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правиль­ные действия без тени сомнения, когда наступает время разместить торго­вую позицию».
Еще один очень интересный вопрос, который затронул Ларри Вильямс, - это внутренние голоса.

«Нет, не думайте, что я свихнулся. Но я первый признаю, что веду постоян­ный диалог со своими внутренними «я» (их, кажется, два), когда торгую. Эти вторые «я», или голоса, имеют огромное влияние на принятие мною торговых решений. Поэтому я трачу много времени, слушая эти голоса, или вторые «я», а также думая о них. Вот что я узнал:

Первое — о той устрашающей власти, которую эти вторые «я» имеют похо­же над нашими суждениями. Только для того, чтобы увериться, что я не сошел с ума (пока), я поговорил с несколькими другими трейдерами, которых ува­жаю. Они тоже упомянули голоса или диалог с их внутренним «я»... и поведа­ли, какое воздействие это имеет на их решения». Хотя Ларри Вильямс их не называет, но понятно, что речь идет о голосах жадности и страха. У Ларри Вильямса тот голос, который отвечает за страх, сильнее голоса, отвечающего за жадность. Во всяком случае, так можно считать, если число хороших сделок, от которых вас отговорил голос страха, больше числа плохих сделок, в которые вас втянул голос жадности.

Есть люди, у которых по-другому. У меня, например, голос жадности сильнее голоса страха. Он втягивает меня в сделки, от которых следовало бы воздержаться, и задерживает закрытие позиций, которые приносят мне убытки. В любом случае каждый трейдер должен научиться определять, к какому из этих голосов следует больше прислушиваться, и какой из них следует отключать в определенные моменты, чтобы не подвергаться его отрицательному воздействию. В самом существовании этих внутренних диалогов нет ничего удивительного. Это и есть та внутренняя система самоконтроля, которая существует внутри каждого трейдера.

Ларри Вильямс пишет о свойственном всем новичкам желании торговать и делать ставки при малейшей возможности. Они готовы делать это просто ради игры: неважно, выиграет он или проиграет, ибо есть га­рантированная награда — возбуждение.

Мир биржевой торговли очень сильно отличается от реального мира. Пример – такое свойственное каждому человеку чувство, как надежда. Всю жизнь нас учат «бороться и не сдаваться». В то же время упорство или еще хуже упрямство могут легко погубить трейдера.

Ларри Вильямс приводит следующую яркую аналогию.
«Возьмем грабителя банка (у них примерно такой же воровской инстинкт, как и у трейдеров), которому на­парник, следящий за обстановкой, сообщает, что у них еще есть время, чтобы обчистить хранилище, поэтому он методично перекладывает к себе деньги, за которыми пришел. Но затем напарник сигналит, что «едут копы». Грабитель банка забирает то, что нагреб, его планы изменились. В этом различие между банковскими грабителями и трейдерами... трейдеры остались бы в банке, на­деясь, что вой полицейских сирен был ложным сигналом!» Чем раньше вы избавитесь от убытков, тем больше у вас шансов добиться успеха.

А вот еще одна очень важная мысль: «Мой личный опыт, плюс опыт, полученный во время бесед с тысячами трейдеров, говорит:
Самые лучшие сделки –это те сделки, которых мы боимся больше всего». «Чем сильнее ваши опасения, тем выше шансы выигрышной сделки. Поэтому вполне естественным выглядит, что те сделки, которых мы боимся менее всего, оказываются наиболее опасными. Почему так происходит? «Потому что в мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. То, что выглядит хорошо – плохо, а то что выглядит плохо – хорошо».



Сообщение отредактировал shahmatniy - Суббота, 19.01.2019, 18:10
 
Tisha™Дата: Суббота, 26.01.2019, 16:32 | Сообщение # 6
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3397
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Цитата shahmatniy ()
Просьба быть по мере возможности краткими.

А для кратких изречений топик уже есть. smile


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Палата №6 - Trading Psychology » Цитатник (Выдержки)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):