РЕАЛИЗАЦИЯ
«Знай себя, и ты выиграешь все сражения». - Сунь Цзы, Искусство войны
Знание личностных качеств успешных трейдеров, и того, что они делают, чтобы преуспеть в торговле, не приближает вас к достижению высот, если только вы не практикуете то, что, как вы знаете, является правильным, и не делаете это постоянно.
Проблема в том, что мы, люди, часто знаем, но не делаем. Для успешных трейдеров эта способность «делать» является врожденной и в таком случае проблем нет. Однако для большинства «делать» - это вызов, который не позволяет преуспеть в торговле.
Причина в доверии. Торговые стратегии должны быть объективны (ориг. " based on a foundation of truth"). Хорошая осведомленность о рынке позволяет вам «видеть» картину более четко, чтобы у вас было больше уверенности в использовании соответствующей тактики.
А как вы повышаете свою осведомленность о рынке и какие шаги предпринимаете, чтобы найти путь к успеху? Поймите себя лучше.
Кто вы?
Личность не просто влияет на то, как мы продвигаемся и реагируем в собственной среде, она также заставляет нас действовать определенным образом, что отражается в наших торговых методах. Понимая свою индивидуальность, вы сможете продуктивнее изменить поведение, наносящее ущерб вашей торговле, и создать торговый план, который будет поддерживать ваши действия.
Профиль личности - это инструмент управления знаниями, используемый для оценки личностных качеств, ценностей и жизненных навыков трейдера с целью максимизации его/ее (трейдера) работы. Вопросы в тесте профиля личности (доступны онлайн или у специалиста) предназначены для поиска информации о характере трейдера, его методах принятия решений, стиле торговли, общем отношении и приверженности работе, а также соображениях о качестве жизни.
Затем, как только вы поймете свой естественный набор навыков, вы сможете найти правильный торговый подход. Например, осторожный человек может предпочесть долгосрочное следование за трендом, а кто-то более спонтанный может предпочесть дневную торговлю. Хотя поведение и можно изменить, суть того, кем вы являетесь, изменить сложно. Зачем заставлять себя быть тем, кем ты не являешься? Поскорее разработайте план, созданный, чтобы использовать ваши сильные стороны и поддержать свои слабости.
Одна из проблем с которой многие трейдеры сталкиваются, заключается в том, что они считают, что следование торговому плану, который работает для кого-то другого, будет работать для них. Но это случается редко. Причина в том, что применяемые ими стратегии разработаны вокруг личности другого трейдера, а не их собственной. Вы уникальны, и ваш путь к успеху будет вашим собственным.
Какой торговый план работает лично для вас?
Торговый план определяет правила вашей торговой программы. И, согласовав его с вашей индивидуальностью вам будет легче и приятнее следовать ему. Считайте это своим торговом бизнес-планом, который позволяет вам принимать торговые решения, оценивать свои результаты и количественно оценивать свои улучшения. Ни один план не гарантирует успех. Тем не менее, хороший план, если вы его придерживаетесь, обеспечит стабильность и позволит вам оставаться в игре намного дольше, чем когда вы будете пытаться торговать без плана.
Разрабатывая план торговли, думайте о своем развитии как трейдера, а не о чисто финансовых целях. Развивая себя в качестве трейдера, вы сможете определить метод, который работает для вас, и создать структуру, которая извлекает выгоду из представленных возможностей. Решите, как вы будете достигать своих целей. Вознаграждайте себя, если вы делаете это определенным и значимым для вас образом.
Важно отметить, что торговый план не является торговой стратегией, хотя хороший план всегда будет содержать стратегию. Торговый план скорее разработан специально под вашу личность, способности и ресурсы. Лучше всего разработать свой торговый план на основе трех ключевых факторов:
1. Мотивация; 2. Риск; 3. Вознаграждение.
1. МОТИВАЦИЯ
Почему вы хотите быть трейдером?
Извините, но «зарабатывать деньги» - это не ответ. Это не личное для вас, и, следовательно, это не поможет вашему торговому плану. Каждый хочет зарабатывать на торговле. Вы должны копать глубже, чтобы найти свою истинную мотивацию. И вам может не понравиться то, что вы найдете.
Может быть, вы мотивированы волнением. Вы видели напольных трейдеров по телевизору, или в торговых залах, в фильмах и хотите такую же страсть. Но необузданное волнение может легко привести к катастрофе. Может быть, вы мотивированы жадностью. Вы слышали истории о том, как трейдеры зарабатывают непомерные суммы денег за один день, и хотите тоже заработать. Но неконтролируемая жадность часто вознаграждается подавляющим разочарованием. Или, может быть, вы мотивированы фантазией. Вы читали о торговле через ноутбук и потягивании шампанского на островах. Но фантазия - не реальность.
Чтобы разработать хороший торговый план, вы должны поставить под сомнение ваши истинные мотивы. Вы уверены, что торговля - это то, что вам нужно? Если вы верите, что рынки существуют с единственной целью - показать вам огромное количество легких денег - подумайте еще раз. Торговля НЕ является легким вариантом. Усилия, необходимые для ведения торгового бизнеса, должны уважаться.
Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь. Будьте честны с собой, чтобы раскрыть реальную мотивацию, страхи и желания, которые подпитывают ваши амбиции. Некоторые из них будут полезны при торговле, а другие нет. Просто примите их, как ваши мысли и эмоции, естественно. Они не проблема. Но то, как вы позволяете им влиять на вашу торговлю, может быть проблемой. Ваш торговый план поможет вам измерить, насколько вы позволяете вашим мотивам - как положительным, так и отрицательным - влиять на ваши торговые результаты. Чтобы гарантировать, что эффект вашей мотивации будет прибыльным, вы должны начать с изучения ваших реальных причин торговли, с надеждой узнать больше о себе в процессе.
2. РИСК
Как вы относитесь к риску? Ответ является хорошей отправной точкой, чтобы убедиться, что ваши чувства к риску совместимы с вашим стилем торговли и вашим торговым планом.
Мнения о риске различаются. Некоторые трейдеры считают рынки горячим картофелем - чем дольше вы удерживаете позицию, тем выше вероятность получить ожог. Для этих трейдеров рыночный риск измеряется количеством времени, которое они находятся в рынке. Тогда как есть много трейдеров, которые чувствуют себя намного счастливее и лучше спят ночью, удерживая средние и долгосрочные позиции.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Каковы ваши цели дохода? Важно понимать свои финансовые цели, а затем разбивать их на еженедельные и ежедневные сроки, чтобы убедиться в их реалистичности. Излишне говорить, что если ваши стратегии приносят только 5% в месяц, контрпродуктивно иметь цель в 1% в день. Ваши цели не могут быть пустыми фантазиями; они должны основываться на результатах тестирования вашей торговой стратегии как вперед, так и назад.
Постановка целей является неотъемлемой частью успеха в чем-либо стоящем. Следовательно, цели получения дохода являются важной частью вашего торгового плана, поскольку они предоставляют вам не только значимую цель, к которой нужно стремиться, но и способ отслеживания ваших побед.
Составление вашего торгового плана
Путь каждого трейдера уникален. Разработка торгового плана и стратегии, основанных на сильных сторонах вашей личности и допустимых рисках, обеспечит наилучшие шансы для устойчивого успеха.
Осведомленность
Высокая осведомленность о том, как вы реагируете на рыночные условия, дает вам представление о разработке стратегий для использования возможностей. Зная себя и свои собственные реакции на конкретное поведение рынка, вы лучше понимаете рынок и способны выявлять изменения в рыночных условиях и быстрее применять правильную стратегию.
Сформируйте свою стратегию
Инструмент управления знаниями для разработки стратегии путем создания шаблона решения, основанного на объективности обеспечивает осведомленность. Это формирует основу стратегий, которые вы разработаете:
Вам нравится торговать по тренду или против?
Если вам нравится торговать против тренда, хотите ли вы воспользоваться начальным сигналом или предпочитаете ждать подтвержденного разворота?
Вы направленный трейдер или предпочитаете основывать свою стратегию на волатильности?
Вы всегда должны быть «вовлечены» в торговлю, или вы предпочитаете более избирательную стратегию, которая торгуется только пару раз в день?
Предпочитаете ли вы механический, автоматизированный подход или более дискреционную торговлю «просиживания штанов» (ориг. "seat of the pants" discretionary trading)?
Оптимизируйте свой торговый план
После того как тактика вашей стратегии определена, она должна быть оптимизирована под текущие рыночные условия и постоянно переоптимизироваться при изменении оных. Например, если у вас есть тактика отклонения, которая использует несколько осцилляторов в разные периоды времени для определения показателя перекупленности/перепроданности и хорошо работает на боковых рынках, это здорово! Но стратегия должна быть изменена, когда рынки находятся в тренде.
Сохранение объективно направленного фокуса является ключом к созданию шаблона решения для надежного торгового плана. Ваш торговый план должен согласовывать не только вашу тактику с текущими рыночными условиями, но и с параметрами риска/прибыли.
To be continued... продолжение следует... далі буде...
Перевод Alex Shahmatniy.
Линк на оригинал.