Форекс каталог
Четверг, 03.12.2020

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Karlson, Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Пять роковых ошибок трейдера. (Архив блога "Гавань Прибалтийца".)
Пять роковых ошибок трейдера.
ПрибалтиецДата: Пятница, 17.02.2012, 22:22 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
Пять роковых ошибок трейдера
Около 90% всех трейдеров теряют деньги. Оставшиеся 10% как-то ухитряются «сыграть вничью» или даже получить прибыль – и, что еще важнее, это удается им постоянно. Каким же образом?
Этот вопрос задается уже много лет. Хотя волшебной панацеи не существует, ведущий инструктор Elliott Wave International Джеффри Кеннеди готов поделиться своими наблюдениями о пяти фундаментальных промахах, допускаемых большинством игроков и не позволяющих им быть стабильно успешными. Конечно, это не претензия на Святой Грааль, но порой одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, кто-то разглядит в этих советах такую идею и для себя? Мы искренне надеемся на это.

Почему трейдеры проигрывают?
Если вы уже давно занимаетесь трейдингом, вам уже вне всякого сомнения довелось ощутить присутствие чудовищной невидимой руки, которая порой залезает на ваш торговый счет и забирает с него деньги. И кажется, совершенно неважно, сколько книжек вы купили, сколько семинаров посетили или сколько часов провели, анализируя ценовые графики – вы просто не в силах противостоять этой зловещей Руке, обчищающей ваши карманы.
Отсюда возникает вопрос: так почему же трейдеры проигрывают? Или, возможно, лучше спросить: как остановить эту Руку? Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только подумываете об открытии своего первого торгового счета, способность ударить по Руке пропорциональна тому, насколько хорошо вы понимаете и избегаете Пяти роковых ошибок трейдера. Каждая из них – один из пальцев на этой загребущей невидимой Руке, тянущейся к вашим деньгам.

Роковая ошибка № 1 – Недостаток методологии
Если ваша цель – достижение статуса стабильно успешного трейдера, вам необходима четко сформулированная торговая методика, являющаяся по сути своей просто ясным и разумным взглядом на рынки. Догадки или следование «чутью» не срабатывают в долгосрочной перспективе. Пока вы не определите для себя четкую торговую методику, вы будете лишены способа распознавать знаки, складывающиеся в сигналы на покупку или продажу. Более того, вы даже не всегда будете в состоянии верно определить тренд.
Как с этим бороться? – Составьте свою методику. Сформулируйте, что является вашими аналитическими инструментами и – самое важное – как вы применяете их. Неважно, чем вы пользуетесь – теорией волн, пункто-цифровыми графиками, стохастиком, RSI, или сочетаете все вместе. Важно лишь то, что вы сделали для себя попытку дать им определение (например, что формирует покупку, продажу, скользящий стоп или выход из позиции). Лучший совет, который я могу здесь дать: если вся ваша методология не умещается на обратной стороне визитки – она слишком сложная.

Роковая ошибка № 2 – Недостаток дисциплины
После того как вы определили и четко изложили свою торговую методику, вам потребуется дисциплина, чтобы следовать собственной системе. В этом смысле недостаток дисциплины и является второй роковой ошибкой. Если вы смотрите на ценовой график иными глазами, чем месяц назад, или по-другому оцениваете потенциальную торговую ситуацию, значит либо вы еще не определились с методологией, либо вам не хватает выдержки, чтобы соблюдать ее. Формула успеха – неотступно следовать проверенной стратегии. Что тут можно посоветовать? Если вам не хватает дисциплины – выработайте такую торговую методику, которая оптимальнее всего работает для вас, и доверьтесь ей.

Роковая ошибка № 3 – Нереалистичные ожидания
Признаюсь, ничто не бесит меня больше, чем рекламные лозунги вроде: «Вложите в природный газ $5,000 – и ваша прибыль превысит $40,000!». Подобные обещания дискредитируют всю финансовую индустрию в целом и обходятся неискушенным инвесторам гораздо дороже, чем те самые пресловутые $5,000. Кроме того, они порождают третью ошибку: завышенные ожидания.
Да, вполне реально получить в результате торговли прибыль выше средней. Однако для этого обычно приходится и рисковать выше среднего. Так какая же цель является реалистичной для новичка-трейдера, первый год играющего на рынке? - прибыль в размере 50%, 100%, 200%? Эй-эй, придержите коней! По моему мнению, самой реалистичной задачей для каждого новичка будет – не лишиться собственных денег. Иными словами, речь идет о прибыли 0%. Если вам это удастся, тогда на следующий год замахнитесь на индексы Dow или S&P. Научитесь жить с реалистичными, пусть и неамбициозными, целями – и достигать их, и тогда жадная Рука не дотянется до вас.

Роковая ошибка № 4 – Недостаток терпения
Вот и четвертый палец Руки, обирающей ваш торговый счет. Однажды я прочел где-то, что рынки движутся в русле тренда лишь 20% общего времени, и, исходя из своего опыта, я склонен согласиться с этой оценкой. Задумайтесь об этом: 80% времени рынки не движутся в одном четком направлении.
Это может послужить объяснением моей уверенности в том, что для любого временного отрезка торговли существует всего 2-3 действительно удачных торговых возможностей. Например, если вы – долгосрочный трейдер, то в течение любого взятого года рынок предоставит вам лишь 2 или 3 убедительных хода. Аналогичным образом, краткосрочному трейдеру любая неделя предложит не более трех торговых ситуаций высокого качества.
Однако слишком часто у вас возникает чувство, что вы остаетесь за бортом «праздника жизни», если не принимаете активного участия в торгах, которые могут выглядеть сейчас так маняще и увлекательно (а обычно все, так или иначе связанное с деньгами, выглядит манящим). В результате вы хватаетесь за все более низкосортные торговые возможности и увязаете в торговле.
Как бороться с нехваткой терпения? Попробуйте напоминать себе, что у каждой недели бывает свой звездный час. Иными словами, не стоит переживать из-за упущенной сегодня возможности, потому что будут другие – завтра, на следующей неделе, в следующем месяце… Обещаю!

Роковая ошибка № 5 – Недостаточное управление денежными ресурсами
Эта тема заслуживает более детального обсуждения, нежели пара абзацев, поскольку управление деньгами охватывает такие важные вопросы, как анализ риска/вознаграждения, вероятность успеха/неудачи, защитные стопы и т.д. В любом случае, я хотел бы сделать сейчас акцент на рисках в их отношении к размеру инвестиционного портфеля.
Все большие мальчики (то бишь профессиональные трейдеры) стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля. Применив это правило к себе, мы сделаем вывод, что на каждые $5,000 со своего торгового счета мы в каждом конкретном случае можем позволить себе риск лишь в размере $50-$150. Проще говоря, я уверен, что многие трейдеры начинают торги без достаточного финансирования и не имея необходимой суммы на своем торговом счете для того, чтобы сразиться с выбранным ими рынком
Посоветовать могу одно: если ваш торговый счет невелик – не играйте по-крупному. Выберите для себя ограниченное количество контрактов, играйте на мини-счетах или даже займитесь акциями. Одно из ключевых слов на пути к продолжительной успешной торговле – стойкость и долговечность. Если ваш риск по каждой из позиций относительно невелик, вы сможете удержаться на ухабах. И наоборот, если вы каждый раз ставите на кон 25% своего портфеля, то уже четыре неудачи полностью выбьют вас из седла.
Нажмите на ручной тормоз
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый. И если кто-то пытается убедить вас в обратном – бегите от него как можно дальше. Однако награда за этот труд может быть очень достойной, «выше среднего», не говоря уже о чувстве удовлетворения, испытываемого вами после удачного сеанса торговли, - оно просто бесценно. Вы также можете испытать это чувство – но для этого вам нужно сперва переломать пальцы загребущей Руки, ворующей у вас деньги.

Джеффри Кеннеди.


Сообщение отредактировал Прибалтиец - Пятница, 17.02.2012, 22:30
 
RafaleДата: Суббота, 18.02.2012, 19:17 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Было бы интересно увидеть это в оригинале на английском. Поскольку в некоторых местах возникает вопрос об адекватности перевода на русский

Добавлено (18.02.2012, 20:17)
---------------------------------------------

Quote (Прибалтиец)
Если вы смотрите на ценовой график иными глазами, чем месяц назад, или по-другому оцениваете потенциальную торговую ситуацию, значит либо вы еще не определились с методологией, либо вам не хватает выдержки, чтобы соблюдать ее

Это верно только для полностью механизированной системы


Обо мне
 
ПрибалтиецДата: Суббота, 18.02.2012, 19:31 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
Ну вот что удалось найти в интернете, а оригинал это или нет мне неизвестно:
five-fatal-flaws-of-trading


Сообщение отредактировал Прибалтиец - Суббота, 18.02.2012, 19:33
 
DelphiniaДата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:52 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Это выдержки из книги Джо Динаполи, вот ссылка на русскую версию

хотя неизвестно, может и он у кого то это подсмотрел biggrin


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia


Сообщение отредактировал Delphinia - Воскресенье, 19.02.2012, 19:54
 
So10Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:11 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
согласен с перечнем, но вот пункт 5 я бы поставил на первое место а за ним пункт 2.
Думаю порядок у каждого индивидуален.
Отсутствие методологии- это вообще не трейдинг.


Сообщение отредактировал So10 - Вторник, 21.02.2012, 00:28
 
ПрибалтиецДата: Пятница, 09.08.2013, 11:53 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
Самая первая ошибка это когда вы услышав слово "трейдер" или "трейдинг"  решили поближе узнать что же это такое... diler
 
So10Дата: Суббота, 29.02.2020, 15:23 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
Remember those three actioms:
  • complexity is a form of laziness: you will be tempted to decorate your strategy like a Christmas tree. If You have not found a simple elegant solution, then you have not worked hard enough
  • profits look big only to the extent losses are kept small: focus relentlessly on losses, particularly false positives. Profits do take care of themselves
  • money is made in the money management module: whether you bet 1$ or 1,000$, outcome and sustainability will be different.
    Laurent Bernut, ex-Fidelity short seller, ex-Hedge Funds analyst, ex-CPA, algo trader

    Сообщение отредактировал So10 - Суббота, 29.02.2020, 17:22
  •  
    So10Дата: Суббота, 13.06.2020, 15:32 | Сообщение # 8
    Майор
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 78
    Репутация: 3
    Статус: Оффлайн
    сегодня, неожиданно для себя, обнаружил, что Гугл не находит полный текст с фразой, ставшей для меня лозунгом торговли на форексе "Ну что, суkа, допрыгался?!". гугл эту фразу вообще не видит.( раньше выдавал текст).ктото поможет найти оригинал текста?

    Сообщение отредактировал So10 - Суббота, 13.06.2020, 15:34
     
    NewsMakerДата: Воскресенье, 14.06.2020, 10:12 | Сообщение # 9
    Подполковник
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 1097
    Репутация: 0
    Статус: Оффлайн
    Цитата So10 ()
    что Гугл не находит полный текст с фразой

    Здесь разве нет? Google
    P.S. Кстати, первый раз читаю такую фразу smile


    >:<>:<>:<>:<>:<>:<
    Шестеро аналитиков хотели все понять. Один из них все понял, и их осталось пять.
     
    So10Дата: Среда, 17.06.2020, 19:07 | Сообщение # 10
    Майор
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 78
    Репутация: 3
    Статус: Оффлайн
    Та ладно, Тиша, неужели не помнишь эту исповедь трейдера?это было на forex.ua
     
    So10Дата: Среда, 17.06.2020, 19:11 | Сообщение # 11
    Майор
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 78
    Репутация: 3
    Статус: Оффлайн
    Цитата NewsMaker ()
    P.S. Кстати, первый раз читаю
     поверьте там бомбезный текст
     
    Tisha™Дата: Среда, 17.06.2020, 20:46 | Сообщение # 12
    Big Boss
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 3529
    Репутация: 56
    Статус: Оффлайн
    Цитата So10 ()
    Та ладно, Тиша, неужели не помнишь эту исповедь трейдера?это было на forex.ua

    Представь себе, сколько всего я прочел за эти годы. В том числе и бомбезного. Кое-что бомбезное и сам написал. smile

    Цитата So10 ()
    это было на forex.ua

    Не помню, линк дай сюда, плиз.


    Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
    "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
    About me. Канал insider на youtube
     
    So10Дата: Пятница, 03.07.2020, 19:34 | Сообщение # 13
    Майор
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 78
    Репутация: 3
    Статус: Оффлайн
    Нашел.вот:

    «Мне иногда пишут люди.
    С вопросами, прося совета или рекомендации. И хотя они все находятся на разной ступени развития как трейдера, часто витает в их письмах невысказанный вопрос: что дальше?
    Поскольку вопрос, что дальше появляется у всех, я позволю себе публично ответить на пришедшее недавно письмо, естественно не указывая имя автора письма. Возможно, мои ответ будет ответом на вопрос "что дальше" не только конкретному человеку, но и многим другим, которые задавали этот вопрос если не мне то самим себе.
    Цитата:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Привет, Алекс.

    Я только начинаю на форекс... проиграл первый депо - 300 баксов. Чтобы не отнимать у тебя время, сразу спрошу: в фирме CMS есть фрактал торговая система. Я посмотрел по истории - кажется О.К. Что скажешь? Ты человек опытный, а я уже и на демо и на реале работал по всем индикаторам и системам, кроме этой - весь успех до раза. Продержался три месяца и вылетел в одном тренде, который не увидел. Можно работать по фракталам? Если есть время - может еще что подскажешь... Заранее спасибо.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Привет!

    Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты сольёшь и на фракталах. Точно так же как слил на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, еллиот, фиббоначии и прочее и прочее, - это лишь идеи..., и взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье - нельзя, т.к этого не достаточно и последствия всегда одинаковы - слив... Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.
    Во время этого витка новички, как правило, перепробывают все известные идеи и методы, описанные в книгах и на сайтах. После этого 70% новичков бросают трейдинг навсегда, окончательно "убедившись" в том, что ничего не работает и вообще всё это была сплошная н@ебка.Более упорные приступают ко второму витку: выбирают какие-то полюбившиеся идеи, методы, приемы, и начинают с ними работать, пытаясь методом проб и ошибок постепенно нарастить "мясо" на тот каркас идей и приемов, который, как им кажется, должен работать. На это тоже уходит долгое время.
    Потом начинается третий виток. Убедившись, что любимые методы и идеи тем не менее не дают желаемого результата, трейдер возвращается к каким-то идеям, которые он пробовал в первом витке и пытается как-то их скомбинировать с идеями второго витка. На это тоже уходит много времени.
    Да, кстати, обычно каждый виток сопровождается как минимум одним, а то и несколькими заходами в реал с последующими потерями. Правда, возможны и периоды не затяжных выигрышей.
    Потом наступает еще один этап, когда трейдер пытается переосмыслить любимые идеи на базе опыта первых трех этапов и с учетом добавленных идеи в третьем этапе, начинается переосмысление ММ, методики и тактики игры, ведутся работы в направлении комбинирования временных периодов...
    На пятом этапе трейдер задумывается, почему через определенные периоды времени система "ломается". Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую, красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят "ломки" по "вине" маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги...
    Параллельно идет борьба с самим собой т.к все время в глубине души зудит комарик недоверия ко всему происходящему и иной раз кажется, что жена права: ты - идиот, это не для тебя, надо брать последние бабки, которые ещё остались и отваливать пока не поздно... Это паскудное чувство гнетёт душу в позиции и заставляет делать ошибки и начисто посылать родной метод нах... в те минуты, когда перед носом маячит живой профит или кажущаяся неминуемость лося. На следующее утро, как правило, смотришь на себя в зеркало и говоришь вслух: "Ну что, суkа, допрыгался?!"
    Так шаг за шагом, год за годом приходится не только нащупывать путь в кромешной тьме, но и заставлять себя верить в себя, не смотря на то, что ты - 0 и в свою методу, которой нет...
    Постепенно после 5-7 лет работы, наступает момент, когда тот факт что ты ничего не знаешь о завтра, тогда как друзья знают, что завтра будет зарплата, как-то уже не давит на психику, и на вопрос жены ночью: "Саша, что с нами будет?" ты уже не пытаешься притвориться спящим, а спокойно отвечаешь: что будет - то будет...
    Постепенно метода начинает приобретать законченные очертания. Она базируется на твоей философии торговли вымученной годами, на твоей практике, за которую уплачено сполна. Все меньше делаешь ошибок, всем меньше во время трейдинга "позывов" пойти против своего же метода и спороть херню - ты уже спинным мозгом понимаешь что "позывы" заканчиваются сливом, как в прямом, так и в переносном смысле ....
    Ты понимаешь, пределы работы метода, ты понимаешь, его недостатки, ты знаешь примерно где, когда и сколько ты можешь потерять. Тебя перестают интересовать статьи о трейдинге, ты перестаешь покупать книжки, тебя не интересуют чужие методы, рекомендации, советы, мнения, взгляды, ты больше не спрашиваешь совета у Алекса, он тебе уже нах.. не нужен, смотря назад, вниз, ты видишь какой долгий путь ты прошел, как высоко ты поднялся, ты смотришь вниз с высоты своего опыта и видишь многие витки спирали собственной эволюции, ты видишь, что не все витки были кругами, многие были эллипсами, ты понимаешь, что все эти витки эволюции тебя, как трейдера, постепенно сужались и сужались в диаметре, приближаясь постепенно к невидимой оси, к стержню, к тому к чему ты стремился - к истине..., и ты вспоминаешь себя на кругах, когда до истины было казалось рукой подать, но не дотянуться - требовался очередной виток... и ты вспоминаешь себя на эллипсах, когда казалось ты был очень близко к истине, а потом уходил от нее все дальше и дальше ... а потом опять приближался..
    Потихоньку ты начинаешь делать деньги. Немного... немного, медленно-медленно. Но ты и не торопишься. Ты знаешь что жизнь коротка, ты знаешь что дети растут, ты знаешь что мало осталось, что другие поднялись раньше, многие выше . Но тебя это уже не волнует, да и на тебя уже и так все давно махнули рукой...
    День за днем все больше крепнет уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи, что эволюция не бывает быстрой, она идет медленно, хотя иногда скачками. Ты не торопишь себя, не дергаешься, как раньше. И когда ты, как Будда, каждое утро включаешь комп и без особых внутренних переживаний делаешь трейд за трейдом, трейд за трейдом, копейку за копейкой, копейку за копейкой, в какой-то момент ты начинаешь знать, понимать, чувствовать, что ты стал тем, кем тебе всегда было положено стать - ты стал трейдером».

    ... думал. что я уже на последнем этапе, но случился эллипс.теперь опять подтягиваюсь
    взято здесь


    Сообщение отредактировал So10 - Пятница, 03.07.2020, 19:59
     
    Tisha™Дата: Суббота, 04.07.2020, 13:06 | Сообщение # 14
    Big Boss
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 3529
    Репутация: 56
    Статус: Оффлайн
    ok. Пусть будет.
    Хотя, если честно, ничего там особо бомбезного нет. Я все это всегда говорил в той или иной форме. Но люди не хотят понять, что невозможно на счет "раз!" стать профессионалом. К этому приблизит только тяжкий, многолетний и нудный труд. Вот и ищут Грааль, вместо того чтобы годами оттачивать мастерство. smile


    Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
    "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
    About me. Канал insider на youtube
     
    Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Пять роковых ошибок трейдера. (Архив блога "Гавань Прибалтийца".)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
    Поиск по форуму (insider search engine):